هيكل السوق هو اللغة الحقيقية لحركة السعر. في هذه الوحدة تتعلم كيف تتحرك الأسواق في شكل اتجاهات وتصحيحات، وكيف تميز بين مراحل التجميع والتوزيع.

• 1 هيكل HH / HL / LH / LL

  تسلسل القمم والقيعان

  يتم تعريف الاتجاه من خلال شكل القمم والقيعان:

  • HH – Higher High: قمة أعلى من القمة السابقة.
  • HL – Higher Low: قاع أعلى من القاع السابق (اتجاه صاعد).
  • LH – Lower High: قمة أدنى من القمة السابقة.
  • LL – Lower Low: قاع أدنى من القاع السابق (اتجاه هابط).

  كلما فهمت هذا التسلسل، أصبحت قادرًا على معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، هابط، أو جانبي.

• 2 مناطق التجميع والتوزيع

  بداية ونهاية الاتجاه

  السوق لا يتحرك في اتجاه واحد طوال الوقت، بل يمر بمراحل:

  • التجميع: منطقة يتحرك فيها السعر أفقيًا نسبيًا قبل انطلاق اتجاه صاعد قوي.
  • التوزيع: منطقة هدوء نسبي بعد صعود طويل، يتم فيها تصريف العقود قبل هبوط قوي.

  التعرف على هذه المناطق يساعدك على الدخول مبكرًا مع الاتجاه الجديد أو تجنب الشراء في قمم السوق.

النماذج الفنية تساعدك على توقع استمرار الاتجاه أو انعكاسه من خلال أشكال متكررة على الرسم البياني.

• 3 نموذج الرأس والكتفين

  نموذج انعكاسي قوي

  يتكوّن من كتف أيسر، رأس أعلى قمة، وكتف أيمن، مع خط عنق Neckline.

  • يشير غالبًا إلى نهاية اتجاه صاعد وبداية هبوط.
  • الكسر الواضح لخط العنق يعطي إشارة دخول قوية.
• 4 نموذج المستطيل

  تحرك جانبي

  يتحرك السعر بين دعم ومقاومة أفقيين تقريبًا، مكونًا منطقة تذبذب واضحة.

  • يُستخدم للتداول بين الحدين: شراء قرب الدعم وبيع قرب المقاومة.
  • كسر المستطيل لأعلى أو أسفل يعطي إشارة استمرار أو انعكاس للاتجاه السابق.
• 5 المثلثات (الصاعد – الهابط – المتماثل)

  نموذج استمراري غالبًا

  تضيق حركة السعر تدريجيًا داخل مثلث، ما يعكس صراعًا بين المشترين والبائعين.

  • مثلث صاعد: قمة أفقية مع قيعان أعلى (يميل للكسر لأعلى).
  • مثلث هابط: قاع أفقي مع قمم أدنى (يميل للكسر لأسفل).
  • مثلث متماثل: قمم أدنى وقيعان أعلى (قد يُكسر لأعلى أو لأسفل).

المؤشرات الفنية أدوات إضافية تساعدك في تأكيد الاتجاه، قياس الزخم، أو معرفة مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

• 6 مؤشر RSI

  قياس الزخم والتشبع

  مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index يتحرك بين 0 و 100:

  • أعلى من 70 ⇒ تشبع شرائي محتمل.
  • أقل من 30 ⇒ تشبع بيعي محتمل.
  • يُستخدم مع هيكل السوق وليس بشكل منفصل.
• 7 مؤشر MACD

  اتجاه + زخم

  MACD يعتمد على فروق المتوسطات المتحركة:

  • تقاطع خط MACD مع خط الإشارة يعطي إشارة تغيير محتمل في الاتجاه.
  • المدرج Histogram يعكس قوة الزخم (قوي – ضعيف).
• 8 الموفينغ أفرج Moving Average

  اتجاه متوسط المدى

  الموفينغ أفرج هو متوسط سعر الفترة الماضية، يُستخدم لـ:

  • تحديد الاتجاه العام (السعر فوق الموفينغ = صعود غالبًا، أسفله = هبوط).
  • مناطق دعم ومقاومة ديناميكية.
  • يمكن الجمع بين موفينغ سريع وبطيء للحصول على إشارات تقاطع.

مناطق العرض والطلب تمثّل مستويات قوية دخل منها المشترون أو البائعون بكثافة سابقًا، وغالبًا ما يتكرر رد فعل السعر عندها.

• 9 كيفية تحديد مناطق العرض والطلب

  انفجار سعري من منطقة هادئة

  تُحدد المنطقة عادةً عندما ترى:

  • حركة جانبية قصيرة ثم انطلاق قوي في اتجاه واحد.
  • شموع طويلة (اندفاعية) بعد تذبذب ضيق.
  • نعود لاحقًا لاختبار هذه المنطقة فيكون رد الفعل واضحًا.
• 10 قواعد الدخول من مناطق العرض والطلب

  نموذج + منطقة + تأكيد

  بعض القواعد العملية:

  • لا تدخل لمجرد لمس المنطقة؛ انتظر شمعة تأكيد أو سلوك سعري واضح.
  • ضع وقف الخسارة خارج المنطقة بقليل، وليس داخلها.
  • استهدف نسبة عائد/مخاطرة مجزية (مثلاً 1:2 أو أكثر).
• 11 أمثلة عملية على مناطق العرض والطلب

  تطبيق على شارتات حقيقية

  في التطبيق العملي يتم:

  • تحديد منطقة انطلاق قوية على الذهب أو اليورو دولار.
  • انتظار عودة السعر لاختبار المنطقة.
  • متابعة سلوك الشموع قبل الدخول (ابتلاع، شمعة رفض، ذيول طويلة).

في هذه الوحدة نركز على الشموع الانعكاسية الأقوى، وكيفية استخدامها مع مناطق مهمة في السوق بدلاً من الاعتماد على المؤشرات فقط.

• 12 مفهوم البرايس أكشن الخالص

  قراءة الشارت بدون ازدحام

  البرايس أكشن يعني قراءة السعر نفسه: الشموع، القمم، القيعان، والمناطق. بدون تعقيد أو مؤشرات كثيرة.

  • التركيز على السياق: أين ظهرت الشمعة؟ عند دعم؟ مقاومة؟ منطقة عرض أو طلب؟
  • كل شمعة لها معنى فقط داخل السياق، وليس بشكل منفصل.
• 13 شمعة الابتلاع Engulfing

  إشارة انعكاس قوية

  شمعة ابتلاع صعودي أو هبوطي تحدث عندما تغلق شمعة جديدة وتغطي جسم الشمعة السابقة بالكامل.

  • أفضلية عند ظهورها على دعم أو مقاومة أو منطقة طلب/عرض.
  • يمكن الدخول بعد إغلاق الشمعة مع وقف خسارة خلف قاع/قمة النموذج.
• 14 شمعة المطرقة Hammer

  رفض قوي للأسعار

  تتميز بذيل سفلي طويل وجسم صغير في الأعلى، وتدل على رفض قوي للأسعار المنخفضة.

  • عندما تظهر على منطقة دعم قوية، قد تشير إلى بداية انعكاس صاعد.
  • تأكيد النموذج يكون غالبًا بإغلاق شمعة صاعدة بعدها.

إدارة الصفقة لا تقل أهمية عن نقطة الدخول. في هذه الوحدة تضبط قواعد الدخول، وقف الخسارة، الأهداف، ونقل الوقف وجني الربح الجزئي.

• 15 تحديد الدخول – الهدف – وقف الخسارة

  نسبة عائد/مخاطرة واضحة

  قبل أي صفقة يجب أن تكون الصورة واضحة:

  • مستوى الدخول: عند منطقة، نموذج، أو كسر واضح.
  • وقف الخسارة: في مكان يلغي الفكرة إذا تم الوصول إليه.
  • الهدف: عند مستوى منطقي (دعم/مقاومة/منطقة معاكسة) مع عائد أكبر من المخاطرة.
• 16 نقل وقف الخسارة Break-even & Trailing

  حماية الأرباح

  نقل الوقف يجب أن يكون وفق قواعد، وليس بشكل عشوائي:

  • نقل الوقف إلى نقطة الدخول بعد تحقق جزء من الهدف (مثلاً 1:1).
  • استخدام القمم والقيعان الجديدة لتحريك الوقف خلف الحركة السعرية.
• 17 جني الربح الجزئي Partial Take Profit

  موازنة بين الأمان والعائد

  جني جزء من العقود عند مستوى معين يساعد على:

  • تقليل الضغط النفسي أثناء استمرار الصفقة.
  • تأمين جزء من الربح مع الإبقاء على فرصة لتحقيق أكثر إذا استمر الاتجاه.